创富盈汇金评:通胀回落联手衰退预期,黄金冲上千九大关
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2023年01月16日

基本面:上周五,美国银行业财报释放了经济恶化或预期衰退的信号。密歇根大学的1月消费者未来一年通胀预期意外加速回落,美股先跌后涨。美元指数又创七个月新低,离岸人民币创半年新高。2年期收益率盘中较周四的三个月低谷回升逾10个基点,全周仍累计下降。黄金全周第四日创八个月新高。

 

美国财长耶伦表示,美国政府支出将于119日达到法定的债务上限,美国财政部届时将开始采取某些特别措施,以防止美国违约。分析指出,这拉开了一场围绕美国财政政策展开的旷日持久、激烈的斗争序幕,可能给金融市场带来巨大的压力。同日,耶伦对美国最新的通胀数据表示欢迎,称在过去两年的时间里,影响物价的一些最重要的价格压力已开始显著下降。

 

数据方面,美国1月密歇根大学1年通胀预期初值降至4%,大幅不及预期,较12月显著回落,创20214月份以来新低。通胀预期的回落,提振消费者信心明显好于预期,达到64.6,较12月大幅反弹,创下九个月新高。德国经济2022年全年经济增长急剧放缓至1.9%,远低于2021年的2.6%,但略高于市场预计的1.8%。这一增速意味着德国去年四季度可能避免衰退,陷入停滞,但德国经济仍面临持续通胀的严峻挑战,以廉价能源为基础的商业模式备受质疑。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

上周五,受通胀下行预期以及衰退预期共同提振,黄金延续涨势一举突破千九关口,最高冲到1919.51附近,日线收实体较为饱满大阳线。整体趋势上看,黄金多头趋势仍保持良好,虽然RSI指标接近超买,但在单边市场中,RSI超买超卖用法的有效性会大打折扣,因此在思路上保持看涨防跌,在操作上建议继续以逢低做多为主。

 

小时图:

 

小时图上,上周五黄金在欧盘阶段如期突破千九关口,虽在美盘前一度回踩到1896附近,但随着美国数据的公布,黄金再度起飞,直接冲到1919附近。目前金价维持在顶部位置小幅震荡,日内有一定的回踩20EMA的需求,因此在操作上建议等金价完成回踩动作,或者出现明显横盘跌不动的迹象时再入场多单。

 

操作建议:

1907附近轻仓做多,止损1900,目标1925

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                               

 

日线图上,上周五白银如期冲击前高,日线收实体饱满的大阳线,直逼前高压力。整体形态上看,白银结束调整重回涨势,日内有新高机会,因此在操作上建议逢低做多。不过,新高后要留意冲高回落,形成指标顶背离的情况。

 

小时图:

 

小时图上,上周五白银在亚欧盘阶段一度震荡回踩,完成对下方支撑的试探后,在美盘数据利多的推动下迅速走高,接近此前24.50的高点。今日日内在试探到前高位置后,有一定遇阻回落的可能,但幅度不会太大,反而是逢低做多博弈新高的好机会,因此在操作上建议待新高前的回调机会逢低做多。

 

操作建议:

24.25附近轻仓做多,止损24.05,目标24.75

 

日内需要重点关注的数据和事件 20230116 周一

 

数据:

15:00  德国12月批发物价指数月率、年率

15:45  法国11月政府预算(亿欧元)

 

事件:

23:00  英国央行行长贝利和副行长伍兹就金融稳定性做证词陈述。

 

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