基本面:昨日,杰克逊霍尔全球央行年会开幕,多位美联储官员支持9月降息,也有人想看更多数据,鲍威尔今日将发表重磅讲话,市场回撤对大幅降息的押注。美股高开低走,标普500最深跌1%,纳指最深跌1.8%,与跌约1%的罗素小盘股均收于日低附近。两年期美债收益率一度跃升10个基点重上4%关口,10年期基债收益率也最高涨超10个基点上逼3.88%。美元指数最高涨0.6%重上101.50,脱离去年12月以来低位,黄金大跳水,最深跌近1.7%,失守2500美元。
美联储官员上演杰克逊霍尔“吹风会”:适合很快开始降息,有条不紊行动,降息幅度由数据决定。波士顿联储主席柯林斯称,未发现经济有重大危险信号,劳动力市场总体仍健康,主张渐进式降息,和费城联储主席哈克均提出要有条不紊降息。堪萨斯城联储主席施密德称,支持降息前需要看到更多数据。
新美联储通讯社:美国能否软着陆,成败就在未来几个月。“萨姆规则”提出者表示,美联储9月降息50个基点不一定是个错误,7月就该降息!美联储不应该用以后的每一份数据都可能指导决策来看问题,而是应该侧重于方向或者预测。
数据方面,美国8月Markit制造业PMI初值大幅不及预期,主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软。服务业供应商的物价指数降至今年年初以来的最低水平。美国上周首次申请失业救济人数 23.2万人,符合预期,续请失业救济人数小幅上升至186.3万人,仍处于2021年11月以来的最高水平。
黄金技术面:
日线图:
昨日,受美联储9月降息50BP的预期下降影响,美指企稳反弹,黄金美盘阶段大跳水,日线收带上下影的大阴线。整体形态上看,黄金连续形成长上影后遇阻回落,形成回踩均线动作。今晚有美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话,若讲话结果利多黄金,则金价有望将昨日阴线收回,若影响不大,则黄金宽幅震荡后继续试探均线支撑。
小时图:
小时图上,昨日黄金在亚盘阶段再度跌破两条均线,令整体形态有所转空,且美盘前无法重回20EMA上方,最终导致金价大跳水,一度跌至2470附近。短线形态上看,黄金强势上涨趋势或已告一段落,2500一线在跌破后成短线压力位置,预计在晚间美联储主席鲍威尔讲话前,金价维持在均线附近震荡,若讲话内容不是非常鸽派,金价大概率上探至2500后快速回落,形成宽幅震荡走势,因此在操作上建议,在2480~2500区间做高抛低吸。
操作建议:
2500附近轻仓做空,止损2510,目标2480
2480附近轻仓做多,止损2470,目标2500
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银同样高位跳水回踩均线,日线收带上下影的阴线。整体形态上看,白银回踩短线关键支撑,若能撑住则银价有望逐步向7月高点冲击,若失守则短线转为围绕均线震荡收敛。
小时图:
昨日,白银未能坚守60EMA均线支撑,在美盘阶段随黄金一起大跳水,最低跌至28.77位置。目前白银略有企稳反弹继续,但幅度并不明显,若能突破均线,则白银短线有望转为围绕均线震荡走势,若整体保持在均线之下,则白银或将继续探底。在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。
操作建议:
29.50附近轻仓做空,止损29.70,目标28.90
28.90附近轻仓做多,止损28.70,目标29.50
日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月23日 周五
数据:
22:00 美国7月新屋销售总数年化(万户)
事件:
22:00 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话。
23:00 英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话。
次日00:30 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。