基本面:昨日,美国科技股再压大盘,纳指连跌,创两周新低,标普收平,能源股力撑道指创新高。美国失业数据公布后,两年期美债收益率迅速转升,十年期收益率刷新逾一周高位。美国GDP后,美元指数加速上涨至一周来高位;黄金先跌后涨,逼近历史高点。
具体数据方面,美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值2.8%。美国二季度核心PCE物价指数年化季环比小幅下修至2.8%,略低于预期,PCE年化季环比大幅上修至2.9%,远超预期值2.2%。美国上周首次申请失业救济人数下降至23.1万,低于预期。续请失业救济人数小幅上升,达到186.8万,处于2021年11月以来的最高。
美联储鹰派票委博斯蒂克表示,9月降息还需要更多证据。博斯蒂克在一次活动中透露,我不希望我们陷入一种在降息后又不得不再次提高利率的境地,所以如果我要犯错,我宁愿等待更长时间,以确保我们不会经历利率的上下波动。德银认为,如果劳动力市场保持稳定,美联储可能会选择以25个基点的幅度逐步降息,不会一次性大幅降息。
黄金技术面:
日线图:
昨日,受美国经济数据影响,美指震荡回升,黄金日内剧烈震荡,但整体保持涨势,最终日线受带上下影的阳线,再度逼近历史高点。整体形态上看,黄金一阳包两阴,强势将前两日的跌幅收复,且创下收盘价历史新高,令整体形态继续保持多头偏强的趋势,今晚有美国PCE通胀数据公布,若利多黄金,则金价有望刷新历史新高,但要小心冲高回落动作,因此在操作上建议,日内先以逢低做多为主,博弈多头继续强势,但新高后要及时止盈。
小时图:
小时图上,昨日黄金在亚盘和欧盘初期表现强势,快速回到均线上方一度站上2520,但随着美盘数据公布,金价一度大跳水,一个大阴线直接逼近2500整数关口。不过晚间尾盘阶段,金价快速回升直接冲击历史高点。短线形态上看,黄金昨日虽剧烈震荡,但底部在不断抬高,而近期高点都在2528附近,不断消化历史高点压力。今晚有美国通胀数据公布,若利多黄金,金价有望直接突破,刷新历史新高。
操作建议:
2515附近轻仓做多,止损2505,目标2535
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银同样有所反弹,但反弹力度较黄金要弱很多,日线仅收带上下影的小阳线。整体形态上看,白银坚守均线支撑,维持在均线上方震荡蓄力,今日若能将前日大阴线收复,则后市仍有机会继续向7月高点发起冲击。
小时图:
昨日,白银如期围绕均线上下震荡,上方最高仅摸到29.67附近,下方29.20附近有强支撑,触及后银价快速回升。短线形态上看,白银在晚间数据公布前或继续保持震荡收敛形态,可待数据公布后做顺势跟随。
操作建议:
29.20附近轻仓做多,止损28.90,目标29.70
29.70附近轻仓做空,止损29.80,目标29.20
日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月30日 周五
数据:
14:45 法国8月CPI月率
14:45 法国第二季度GDP年率终值
15:55 德国8月季调后失业人数(万人)
15:55 德国8月季调后失业率
17:00 欧元区8月CPI年率/月率
17:00 欧元区7月失业率
20:30 美国7月核心PCE物价指数年率/月率
20:30 美国7月个人支出月率
21:45 美国8月芝加哥PMI
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国8月一年期通胀率预期终值