创富盈汇金评:美国制造业深陷萎缩,恐慌情绪升温,黄金遭到抛售
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2024年09月04日

基本面:昨日,美国8ISM制造业指数连续五个月深陷萎缩,对经济放缓的担忧以及对美联储大幅降息的押注均重新升温,导致欧美股降债升,但市场恐慌情绪兴起,令美元指数徘徊在两周高位,两年期美债收益率最深下行7个基点至一个月最低,10年期基债收益率一度跌10个基点,黄金一度跌超1%,虽然尾盘有所收窄,但仍在2500美元之下,白银一度跌超2.8%

 

具体数据情况,美国8ISM制造业47.2不及预期,在分项指数中,就业明显回暖,或许表明本周五的非农就业报告将强于预期。支付价格重拾上升,分析认为这表明商品通胀降温可能已经结束,我们甚至已看到本周期CPI低点,新订单/库存比率跌至衰退期水平。

 

美债进入追涨危险期,这波美债上涨的推手是,市场预期美联储将未来12个月内合计降息超过200个基点,那将是1980年代以来经济衰退之外的最大降幅。如果经济比预期强,那美债涨势就有风险。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,受美国制造业数据不佳影响,市场恐慌情绪升温,黄金遭到抛售,一度跌破20EMA均线,日线收长下影阴线。整体形态上看,黄金尾盘重返20EMA均线,短线支撑依然有效,但若今日再度下破,则金价转为围绕20EMA均线或者在20EMA均线下方震荡,等下方60EMA均线上跟。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金一度保持横盘震荡,但美盘阶段受60EMA压制,快速跳水跌破日内震荡区间下沿,最低跌至2473附近。尾盘金价虽有回升,但仍未在2500下方。短线形态上看,目前60EMA是短线空头压力线,在站上60EMA之前,金价整体形态偏空,但预计在非农数据公布前,金价也难有流畅的单边行情,因此在操作上建议以高空为主,低多为辅。

 

操作建议:

2475附近轻仓做多,止损2468,目标2500

2500附近轻仓做空,止损2508,目标2475

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                             

 

日线图上,昨日白银再度大跌,日线收带下影的大阴线。整体形态上看,白银保持空头形态,日内并未出现止跌信号,下一个重要支撑在27.45附近,在操作上建议,在小周期里跟随短线空头,但要时刻留意触底反弹、底背离等止跌信号。

 

小时图:

 

昨日,白银整体沿20EMA均线震荡下行,美盘阶段一度有向下加速动作,最低跌至27.69。短线形态上看,不断阴跌,暂时未出现止跌动作,因此建议仍显保持空头思维,在均线附近做空。若银价突破20EMA,则改为高抛低吸震荡操作,博弈银价围绕均线震荡走势。

 

操作建议:

28.10附近轻仓做空,止损28.25,目标27.45

 

日内需要重点关注的数据和事件 20240904 周三

 

数据:

15:50  法国8月服务业PMI终值

15:55  德国8月服务业PMI终值

16:00  欧元区8月服务业PMI终值

16:30  英国8月服务业PMI

17:00  欧元区7PPI月率

20:30  美国7月贸易帐(亿美元)

22:00  美国7JOLTs职位空缺(万人)

22:00  美国7月工厂订单月率

 

事件:

次日02:00  美联储公布经济状况褐皮书。


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