基本面:昨日,美国8月ISM制造业指数连续五个月深陷萎缩,对经济放缓的担忧以及对美联储大幅降息的押注均重新升温,导致欧美股降债升,但市场恐慌情绪兴起,令美元指数徘徊在两周高位,两年期美债收益率最深下行7个基点至一个月最低,10年期基债收益率一度跌10个基点,黄金一度跌超1%,虽然尾盘有所收窄,但仍在2500美元之下,白银一度跌超2.8%。
具体数据情况,美国8月ISM制造业47.2不及预期,在分项指数中,就业明显回暖,或许表明本周五的非农就业报告将强于预期。支付价格重拾上升,分析认为这表明商品通胀降温可能已经结束,我们甚至已看到本周期CPI低点,新订单/库存比率跌至衰退期水平。
美债进入追涨危险期,这波美债上涨的推手是,市场预期美联储将未来12个月内合计降息超过200个基点,那将是1980年代以来经济衰退之外的最大降幅。如果经济比预期强,那美债涨势就有风险。
黄金技术面:
日线图:
昨日,受美国制造业数据不佳影响,市场恐慌情绪升温,黄金遭到抛售,一度跌破20EMA均线,日线收长下影阴线。整体形态上看,黄金尾盘重返20EMA均线,短线支撑依然有效,但若今日再度下破,则金价转为围绕20EMA均线或者在20EMA均线下方震荡,等下方60EMA均线上跟。
小时图:
小时图上,昨日黄金一度保持横盘震荡,但美盘阶段受60EMA压制,快速跳水跌破日内震荡区间下沿,最低跌至2473附近。尾盘金价虽有回升,但仍未在2500下方。短线形态上看,目前60EMA是短线空头压力线,在站上60EMA之前,金价整体形态偏空,但预计在非农数据公布前,金价也难有流畅的单边行情,因此在操作上建议以高空为主,低多为辅。
操作建议:
2475附近轻仓做多,止损2468,目标2500
2500附近轻仓做空,止损2508,目标2475
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银再度大跌,日线收带下影的大阴线。整体形态上看,白银保持空头形态,日内并未出现止跌信号,下一个重要支撑在27.45附近,在操作上建议,在小周期里跟随短线空头,但要时刻留意触底反弹、底背离等止跌信号。
小时图:
昨日,白银整体沿20EMA均线震荡下行,美盘阶段一度有向下加速动作,最低跌至27.69。短线形态上看,不断阴跌,暂时未出现止跌动作,因此建议仍显保持空头思维,在均线附近做空。若银价突破20EMA,则改为高抛低吸震荡操作,博弈银价围绕均线震荡走势。
操作建议:
28.10附近轻仓做空,止损28.25,目标27.45
日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月04日 周三
数据:
15:50 法国8月服务业PMI终值
15:55 德国8月服务业PMI终值
16:00 欧元区8月服务业PMI终值
16:30 英国8月服务业PMI
17:00 欧元区7月PPI月率
20:30 美国7月贸易帐(亿美元)
22:00 美国7月JOLTs职位空缺(万人)
22:00 美国7月工厂订单月率
事件:
次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书。