基本面:昨日,今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克支持马上降息,不用等到通胀降至2%,美联储褐皮书证实经济增长放缓、物价下跌、招聘降温。美国7月JOLTS职位空缺超预期降至三年半新低,对美联储9月大幅降息50个基点的市场押注显著升温。美股低开高走,但午盘后集体转跌,标普大盘、纳指、小盘股指和中概指数连跌两日,道指勉强收涨,恐慌指数VIX走高。两年期美债收益率跌超10个基点至一年多新低,盘中与10年期收益率曲线一度结束倒挂,为两年来第二次发生。美元指数从两周高位回落,黄金仍保持2500下方震荡。
数据方面,美国7月JOLTS职位空缺767.3万人,大幅不及预期的810万人,前值从818.4万人下修至791万人。职位空缺与失业人数之比降至1.1,为三年来的最低。自主离职率为2.1%,接近2020年以来的最低水平。裁员人数升至176万,为2023年3月以来的最高。分析普遍认为,美国劳动力市场疲软迹象明显。
G7先锋加拿大央行连续第三次降息25基点,预计将继续降。加拿大央行表示通胀压力持续缓解,这是继续降息的理由。
美联储褐皮书显示,经济活动持平或下降地区增至9个,消费支出放缓,就业市场喜忧参半。大多数地区的经济活动持平或下降,从七月的5个增至9个,仅三个地区的经济活动略微增长,同时大多数地区的消费支出放缓。劳动力市场喜忧参半,雇主变得更为挑剔,不愿扩招员工,但裁员仍然很少见。分析称,美联储越发担心经济增长速度,这也是鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中鸽派转向的原因之一。
黄金技术面:
日线图:
昨日,受美国就业数据不佳影响,美指震荡回落,黄金日内触底反弹,但仍维持在2500下方震荡,日线收长下影小阳线。整体形态上看,黄金坚守20EMA均线,但未能反包前日阴线,导致短线金价表现仍然偏弱,仍要小心日内下破均线的可能。晚间有美国ADP就业数据公布,预计在数据公布前保持震荡走势,若数据利多,则金价有望强势探顶,若利空黄金,则金价或将失守均线,向2450或60EMA位置附近靠拢。
小时图:
小时图上,昨日黄金继续保持低位震荡,盘中一度受60EMA压制,快速下探,但尾盘震荡回升,将日内跌幅完全修复。短线形态上看,目前黄金有站上60EMA的迹象,但由于是水平穿过,支撑的有效性不高,日内大概率先围绕均线震荡为主,甚至在数据公布前有二次探底动作,因此在操作上,仍建议先采取高抛低吸震荡操作,待晚间数据公布后,再做顺势跟随。
操作建议:
2485附近轻仓做多,止损2478,目标2505
2505附近轻仓做空,止损2512,目标2485
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银跟随黄金短线反弹,但整体反弹幅度较小,日线仅收带上下影的小阳线。整体形态上看,白银小幅反弹,但仍在左侧阴线内部,属于弱势反弹,若今日能收复前日阴线,则银价有望止跌回升,逐步考验均线压力,或围绕均线震荡。
小时图:
昨日,白银一度保持20EMA均线下方弱势震荡,直到欧盘阶段才逐步企稳突破20EMA,但最高也仅涨至60EMA附近。短线形态上看,白银虽有所止跌,但仍受60EMA均线压制,预计在晚间ADP数据公布前,继续保持低位横盘震荡。因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。
操作建议:
28.20附近轻仓做空,止损28.35,目标27.85
27.85附近轻仓做多,止损27.70,目标28.20
日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月05日 周四
数据:
17:00 欧元区7月零售销售月率
19:30 美国8月挑战者企业裁员人数(万人)
20:15 美国8月ADP就业人数(万人)
20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数(万人)
21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国8月ISM非制造业PMI