创富盈汇金评:美国非农数据不及预期,黄金日内冲高回落
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2024年09月09日

基本面:上周五,美国8月非农报告喜忧参半,美联储理事沃勒鸽派发声,不排除未来数据恶化后更大幅度降息。市场恐慌情绪再起,美股大跌,标普500收跌1.7%,纳指跌2.6%,标普创去年3月以来最差单周表现。纳指全周累计跌5.8%,为2022年来最差。美国就业数据强化悲观经济预期,对利率更敏感的两年期美债收益率一度跳水近16个基点,跌破3.60%至近两年最低,全周累计跌25个基点。10年期基债收益率一度跌9个基点至3.64%创一年多新低,全周跌约20个基点,与短债收益率曲线结束倒挂。美元指数先跌后涨,但全周累计跌0.5%,黄金一度跌1%失守2500美元,全周微跌。

 

具体数据方面,美国8月非农就业人口增长14.2万人,不及预期的16.5万人,7月数据从11.4万人大幅下修至8.9万人,6月数据下修了6.1万;失业率从7月的4.3%下降至4.2%,持平预期,失业率为今年3月以来首次出现下降;时薪同比上涨3.8%,略高于预期的3.7%,前值为3.6%;时薪环比上涨0.4%,预期和前值分别为0.3%0.2%

 

美联储最有影响力高官之一沃勒表示,如果数据显示需要更大幅度的降息,那么会支持。“新美联储通讯社”泼冷水称,沃勒没有明确提到2550基点降息,倾向于支持一开始降息25基点,明确保留在新数据显示进一步恶化时,适时加快降息的选项,请注意其“如果”措辞。美联储“三把手”威廉姆斯表示,美联储在保持价格稳定和实现最大就业这两个目标上已经取得了“显著进展”,现在下调联邦基金利率是合适的。威廉姆斯没有表达任何本月将会降息50个基点的意思。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

上周五,受美国非农数据不及预期影响,市场恐慌情绪再度兴起,黄金受数据影响小幅上探后迅速回落,合并周六K线,日线呈带上下影的大阴线,再度考验20EMA位置的支撑。整体形态上看,探顶遇阻后再度考验20EMA均线支撑,短期内多次考验支撑,会让支撑效果被逐步消化,后市下破的概率加大。考虑到今日没有重要数据公布,日内或已震荡收敛为主。

 

小时图:

 

小时图上,上周五黄金一度沿20EMA均线震荡上行,随着数据公布,金价上探后快速跳水,直接跌破两条均线,一口气跌至2485附近才止跌回升。短线形态上看,黄金反弹势头被打断,整体形态由多转空,均线或由支撑变成压力,日内或保持在均线下方震荡收敛。在操作上建议,已高抛低吸震荡操作为主。

 

操作建议:

2487附近轻仓做多,止损2480,目标2505

2505附近轻仓做空,止损2512,目标2487

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                             

 

日线图上,上周五白银与黄金走势接近,都出现冲高回落的情况,合并周六K线,日线呈长上影的大阴线形态。整体形态上看,白银在均线处遇阻,快速回落,直接将前一日的大阳线完全吞没,一度刷新近期调整新低。后市大概率保持在均线下方震荡收敛,等待更多数据公布。

 

小时图:

 

上周五,白银一度保持在20EMA均线上方横盘震荡,直到美盘数据公布后,银价小幅上冲,随后快速跳水,直接跌破前期低点位置,将短线形态由多头再度转空。白银的短线压力在28.25附近,下方支撑在27.70附近,日内建议在这个区间里高抛低吸震荡操作。

 

操作建议:

28.25附近轻仓做空,止损28.40,目标27.70

27.70附近轻仓做多,止损27.55,目标28.25

 

日内需要重点关注的数据和事件 20240909 周一

 

数据:

16:30  欧元区9Sentix投资者信心指数

22:00  美国7月批发销售月率

23:00  美国8月纽约联储1年通胀预期

 


  • 合作伙伴