基本面:昨日,美国非农数据前日,尽管8月ISM服务业活动连续两个月温和扩张,但当月ADP新增就业创三年半新低,劳动力市场降温再添新证,经济担忧支持大幅降息押注。美股盘初上涨后迅速转跌,纳指虽止步两连跌,但收盘涨幅显著弱于盘初涨1.2%,标普大盘和罗素小盘股指连跌三日。就业降温压低美元和美债收益率。两年期美债收益率一度下行近6个基点,连跌三日刷新一年多低位,10年期基债收益率一度跌5个基点至一个月最低,收益率曲线盘中曾在两年来第三次短暂结束倒挂。美元指数一度跌穿101,黄金最高涨超1%,一度重上2520美元,白银一度涨超3%。
具体数据方面,美国ISM服务业连续两个月温和扩张,美国8月ISM服务业51.5,略高于预期的51.4,7月为51.4。新订单增长比7月略快,支付价格指数为57.3,创三个月新高,就业停滞不前,订单积压大跌,服务提供商们继续认为他们的库存过高。美国8月Markit服务业PMI终值55.7,处于近两年半以来的最高,意味着美国三季度GDP可以达到2-2.5%。
不过,美国8月ADP新增就业意外降至9.9万人,创三年半最低纪录。衰退预期卷土重来,美联储9月降息50基点的可能性升至45%。美国上周首次申请失业救济人数22.7万人,创7月初以来的最低水平。续领失业救济人数也回落至近三个月来的最低水平。美国8月挑战者企业裁员人数达15年来当月最高,年初至今的招聘人数达到历史最低。8月裁员75891人,同比增加1%,低于前值9%。今年以来,各公司已宣布裁员536421个岗位,同比下降3.7%。
黄金技术面:
日线图:
昨日,受美国ADP数据创三年半最低影响,美指大幅跳水,黄金日内强势反弹,一度冲上2520,虽然最后有所回落,日线收长上影阳线,但整体走势上已脱离短线偏空形态。目前金价已对昨日长上影有所补充,预计在晚间非农数据公布前,金价将围绕2520上下震荡,若非农利多,则金价有望刷新历史新高。若非农利空,则金价或将再度回踩20EMA均线支撑。
小时图:
小时图上,昨日黄金从均线附近强势起飞,美盘初期金价最高已摸到2523附近,随后尾盘有所回落,但仍守在20EMA均线之上。目前金价紧贴2520附近震荡,预计在非农数据公布前,金价保持高位震荡为主,盘中若有回踩均线动作,可借机低吸博弈晚间非农数据利多。
操作建议:
2507附近轻仓做多,止损2500,目标2527
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银同样强势反弹,日线收长上影的大阳线。整体形态上看,白银反弹回摸均线,但短线均线压力较大,若晚间非农数据利多幅度不够,白银仍有可能冲高回落甚至二次探底,若非农数据利多幅度较大,有望强势突破均线,但后市仍以围绕均线震荡为主。
小时图:
昨日,白银早盘站上60EMA均线后逐渐走强,最高涨至29.16附近,尾盘虽有所回落,但仍在20EMA上方。短线形态上看,白银已扭转短线颓势,逐渐企稳走强,建议借助日内回踩动作继续布局多单,博弈非农数据利多。
操作建议:
28.55附近轻仓做多,止损28.40,目标29.35
日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月06日 周五
数据:
14:00 德国7月季调后工业产出月率
14:00 德国7月季调后贸易帐(亿欧元)
14:00 英国8月Halifax季调后房价指数月率
14:45 法国7月工业产出月率
14:45 法国7月贸易帐(亿欧元)
17:00 欧元区第二季度GDP年率终值
17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率
20:30 美国8月失业率
20:30 美国8月季调后非农就业人口(万人)
20:30 美国8月平均每小时工资年率
20:30 美国8月平均每小时工资月率
22:00 美国8月全球供应链压力指数
事件:
20:45 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。