创富盈汇金评:“特朗普通胀”打击降息预期,黄金日内冲高回落
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2024年10月24日

基本面:本周部分欧美央行官员呼吁谨慎降息,美债收益率走高压低风险资产,昨日道指标普跌约1%且连跌三日,10年期美债收益率一度升破4.26%至三个月最高,日元三个月来首次跌穿153,现货黄金上逼2760美元创新高后跌超1%,白银一度大跌4%

 

美国债务和赤字风险上升,同时,经济强劲令美联储降息预期减弱,加之“特朗普通胀”促使市场思考降息预期,尤其是明年预期。10年期美债的收益率上冲4.26%,美元指数也上逼104.6,均飙升至三个月高点,欧美股市、大宗商品、加密货币、非美货币承压。

 

尽管盘中美联储经济状况“褐皮书”小幅放鸽显示,美国经济仍在继续放缓,通胀水平继续温和,令美股小幅回升,但难以拯救美股颓势,纳指一度跌逾2%领跌。

 

英国央行行长贝利表示,由于通胀下降速度快于预期,英国央行可能在11月再次降息,12月也可能再降息。如果通胀持续改善,降息幅度会“更激进一些”。加拿大央行如期大幅降息50个基点,欧洲央行决策者对12月是否大幅降息存分歧,行长拉加德呼吁谨慎。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,黄金日内冲高回落,日线收长上下影阴线,几乎将前一日的阳线实体完全吞没。形态上看,黄金整体多头趋势仍在,但短线涨势遇阻,日内或转为震荡,待20EMA均线上跟后,金价仍有望继续走高。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金一度继续沿20EMA位置震荡上行,再刷新高,但晚间美盘阶段,金价下破20EMA支撑,导致大跳水,一口气跌穿两条均线,最低跌至2708附近才逐步企稳。目前金价仍在2720附近,预计日内先保持在均线下方震荡修整,甚至有二次探底动作,若完成二次探底且突破均线,则金价有望重回涨势。因此在操作上,建议先以高抛低吸震荡操作为主。

 

操作建议:

2710附近轻仓做多,止损2700,目标2730

2725附近轻仓做空,止损2733,目标2710

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                             

 

日线图上,昨日白银同样冲高回落,且日内跌幅较黄金更为猛烈,日线收长上下影的大阴线,几乎将前一日的大阳线完全吞没。整体形态上看,白银加速上行的趋势被打断,但整体多头趋势仍在,短线或先震荡修整,待均线上跟后,银价仍有继续冲高探顶的机会。

 

小时图:

 

小时图上,昨日白银从亚盘开始就逐步回踩20EMA均线,一度在均线位置得到支撑保持均线上方震荡,逐渐今日美盘后,银价下破20EMA均线开启大跳水动作,一口气跌穿60EMA均线,最低跌至33.41。短线形态上看,白银或先维持在均线下方震荡,若均线压力较大,多次试探无法突破,则白银或将二次探底,甚至有新低可能。若站上均线,则后市转为围绕均线上下震荡。因此在操作上,建议先以高抛低吸震荡操作为主。

 

操作建议:

33.50附近轻仓做多,止损33.35,目标34.00

34.00附近轻仓做空,止损34.15,目标33.50

 

日内需要重点关注的数据和事件 20241024 周四

 

数据:

15:15  法国10月制造业PMI初值

15:30  德国10月制造业PMI初值

16:00  欧元区10月制造业PMI初值.

16:30  英国10月制造业、服务业PMI初值

18:00  英国10CBI工业订单差值

20:30  美国至1019日当周初请失业金人数(万人)

21:45  美国10月标普全球制造业、服务业PMI初值

22:00  美国9月新屋销售总数年化(万户)

 

事件:

13:15  IMF就亚太地区经济展望举行新闻发布会。


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