基本面:昨日,美国经济数据喜忧参半,消费者信心增长,但JOLTS职位空缺意外创三年半新低,道指和小盘股跌,标普和纳指转涨,纳指盘中创新高。10年期美债收益率盘中一度再创三个月新高,七年期美债拍卖强劲。日元刷新三个月最低,黄金创新历史新高。
数据方面,美国9月JOLTS职位空缺大幅不及预期,职位空缺744.3万人,创三年多新低,裁员人数增加,自主离职人数减少,这传递出美国劳动力市场放缓的信号。招聘数反弹,为本次数据的一个亮点。本周的美国非农和通胀数据“很微妙”,数据将体现美国两场飓风和波音罢工事件的影响,这些事件影响预计是暂时的,但由于时间点特殊,它们可能会在选举前被政治化,从而影响选民的看法。
美股接近历史新高之际,“恐慌指数”VIX持仓自2018年以来首次转向净多头,并且目前市场多头头寸仍在增加。策略师认为这一现象非常罕见,因为VIX持仓为净多头时股市往往处于下行或调整阶段。这或意味着当前市场正在将高波动性视为牛市的特征而非缺陷。
黄金技术面:
日线图:
昨日,黄金受避险情绪影响,如期再创新高,日线收略带上影的阳线。整体上看,黄金在顶部位置短线僵持后,昨日再创新高,消除了形成双顶形态的风险。因此在操作上建议,继续跟随多头趋势,以逢低做多为主。
小时图:
小时图上,昨日黄金保持在均线上方逐步沿均线震荡上行,特别是美盘阶段,金价小幅回踩均线后快速拉升,刷新历史新高。短线形态上看,黄金多头趋势保持较好,日内大概率有惯性上攻动作,但要小心冲高回落动作出现,若跌破20EMA均线,则建议先平掉多单,转为高抛低吸震荡操作。
操作建议:
2770附近轻仓做多,止损2763,目标2785
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银与黄金一样,都出现强势反弹动作,日线收略带上影的阳线。整体形态上看,白银如期探顶,但由于尚未刷新新高,不排除构建双顶结构的可能性。因此日内要观察银价在小周期的表现,若小周期走势转弱,则白银形成双顶的概率较大,若小周期保持在反弹高位震荡,则白银有望突破近期高点,消除双顶危险。
小时图:
小时图上,昨日白银如期整体沿20EMA均线震荡上行,形成探顶动作。今日白银走势较为关键,若跌破20EMA均线,则白银或将形成日线双顶形态,后市看跌。若白银保持在20EMA上方,则银价有望继续向上突破。因此在操作上,可先尝试在均线附近逢低做多,带跌破均线后,再平多转空。
操作建议:
34.27附近轻仓做多,止损33.10,目标35.00
日内需要重点关注的数据和事件 2024年10月30日 周三
数据:
14:30 法国第三季度GDP年率初值
16:00 瑞士10月KOF经济领先指标
16:55 德国10月季调后失业人数(万人)
16:55 德国10月季调后失业率
17:00 德国第三季度未季调GDP年率初值
18:00 欧元区第三季度GDP年率初值
18:00 欧元区10月工业景气指数
18:00 欧元区10月消费者信心指数终值
18:00 欧元区10月经济景气指数
20:15 美国10月ADP就业人数(万人)
20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值
20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值
20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值
21:00 德国10月CPI月率初值
22:00 美国9月成屋签约销售指数月率
事件:
20:30 英国财政大臣里夫斯提交预算报告。