创富盈汇金评:“小非农”超预期增长,难挡黄金再创新高
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2024年10月31日

基本面:昨日,美国经济数据好坏参半,投资者等待今晚的重磅通胀数据。美股齐跌,纳指盘中新高后转跌。10年期美债收益率尾盘转涨,徘徊在三个月高位,美元冲高回落。市场下调对12月欧洲央行大幅降息和英国降息的预期,黄金再刷新高,逼近2800美元,白银跌约2%

 

数据方面,美国10ADP就业人数超预期增至23.3万人,企业招聘速度创一年多以来新高。即使在飓风恢复期间,10月的就业增长仍然强劲。分析认为,劳动力市场的强劲可能会使美联储官员们选择不那么激进地降息。美国三季度实际GDP环比增长2.8%不及预期,但核心PCE物价指数环比上涨2.2%超预期。经济增长主要受消费部门驱动,三季度美国消费支出环比增长了3.7%,增幅创下了2023年初以来的最大纪录。

 

美国财政部维持其长期债务的季度拍卖规模不变,季度再融资设在1250亿美元,并重申其指引称“至少在未来几个季度”不会增加发行规模,均符合市场预期。不过一些策略师警告说,这是拜登政府的最后一次再融资方案,下周的大选结果可能会带来美国债务管理策略和相关人员的变化。

 

全球黄金协会指出,三季度全球黄金投资需求总额同比增长了一倍多,黄金ETF的显著资金流入是推动本季度总黄金需求增加的关键因素,有投资者受FOMO情绪影响跟风买进。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,虽然美国ADP就业数据超预期,市场预期美联储后续降息节奏将有所放缓,但黄金并未受到影响,继续惯性走高,如期再创新高,日线收略带上影的阳线。整体上看,黄金上涨趋势保持良好,短线多头强劲,日内未出现冲高回落等见顶信号。因此在操作上建议,继续跟随多头趋势,以逢低做多为主。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金保持在均线上方逐步沿均线震荡上行,虽然美盘数据一度令金价剧烈波动,但最终仍收在均线上方,随后继续走高。短线形态上看,黄金在跌破20EMA之前,仍是多头主导的行情,但也要小心冲高回落动作出现,若跌破20EMA均线,则建议先平掉多单,转为高抛低吸震荡操作。

 

操作建议:

2782附近轻仓做多,止损2775,目标2800

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                                                                                                                                                                           

日线图上,昨日白银并未跟随黄金继续上行,反而掉头向下,一度将前日的涨幅完全吐出,好在尾盘有所回升,令日线收带下影的阴线。整体形态上看,白银如期构建双顶结构,若后市跌破20EMA均线,则白银双顶形态成立,后市或将转入阶段性下跌调整走势,逐步下探60EMA位置支撑。若银价始终保持在20EMA上方,整体以高位宽幅震荡为主,则后市仍有继续走高的机会。

 

小时图:

 

小时图上,昨日白银在开盘没多久就跌破20EMA均线支撑,随后逐步震荡走低,而美盘数据利空,更是令银价直接跌破60EMA,一口气探到33.39附近。目前,白银仍在均线下方震荡收敛,日内惯性下探的概率较大,若下探后快速回升,且站上均线,则白银形成短线双底,后市转为围绕均线震荡走势。因此在日内操作上,建议先考虑在均线附近做空。

 

操作建议:

33.90附近轻仓做空,止损34.10,目标33.40/33.10

 

日内需要重点关注的数据和事件 20241031 周四

 

数据:

15:45  法国10CPI月率初值

18:00  欧元区10CPI年率/月率初值

18:00  欧元区9月失业率

19:30  美国10月挑战者企业裁员人数(万人)

20:30  美国至1026日当周初请失业金人数(万人)

20:30  美国9月核心PCE物价指数年率/月率

20:30  美国9月个人支出月率

20:30  美国第三季度劳工成本指数季率

21:45  美国10月芝加哥PMI


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