创富盈汇金评:美国通胀指标反弹,欧美降息预期下降,黄金大幅跳水
小标题:-- 作者:创富盈汇 文章来源:创富盈汇 时间:2024年11月01日

基本面:昨日,美联储最爱通胀指标反弹,美国上周首申失业金人数降至5月以来最低,市场等待美国非农数据。经济数据压低欧美英央行的降息预期,美股周四大跌,标普跌近2%,纳指跌2.8%,标普和纳指同创近两个月最差单日表现。美债收益率周四小幅走低,但10月长短期美债收益率均累计大涨约50个基点,两年期英债收益率盘中大涨21个基点,日本央行鹰派按兵不动,日元涨1%、升穿152,但10月跌近6%。黄金昨日一度跌2%,白银跌4%,中东局势的消息出来后跌幅收窄。

 

数据方面,美国9月核心PCE物价指数同比涨2.7%,环比涨幅创六个月最大。核心PCE物价指数环比上涨0.3%,为今年4月以来最高水平,前值从0.1%上修至0.2%。数据公布后,短期利率期货跌幅收窄,市场预计美联储将在11月和12月各降息25个基点。美国上周首申人数 21.6万人,降至5月以来最低水平。

 

现任白宫国家经济委员会主任布雷纳德警告,由于破坏性罢工和飓风影响,白宫预计本周五公布的10月美国新增非农就业人数会下滑。此前美联储理事沃勒称,最近两次飓风和波音公司罢工可能导致就业增长人口减少10万多。提出“萨姆规则”的前美联储经济学家萨姆称,计入飓风和罢工影响,最差情况下就业人口可能负增长、即减少将近5万。

 

中东方面,据媒体报道,伊朗准备从伊拉克发起针对以色列的大规模报复性行动。据CCTV国际时讯,当地时间1031日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米在出席活动时表示,伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,受美国通胀数据反弹影响,黄金终于高位跳水,日线收略带上下影的大阴线。整体上看,黄金一根大阴线直接吞没两根阳线,直接将本周的涨幅完全吐出,短线多头趋势遭到破坏,金价或转入震荡调整走势,回踩20EMA均线支撑。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金在未能守住20EMA短线支撑,在早盘震荡许久后,最终跌破20EMA,且跌破后无法回到均线上方,为美盘数据利空暴跌埋下伏笔。美盘数据公布后,黄金大跳水,一口气跌至2731附近才有所回升,目前金价维持在2745附近震荡。日内形态上看,在晚间公布非农数据之前,金价大概率保持均线下方震荡,待数据公布后才选择方向,若数据利多,则金价有望冲击2780短线关键压力,若数据利空,则黄金或将再刷新低,考验2720附近的支撑。

 

操作建议:

数据公布前,2750附近轻仓做空,止损2756,目标2735

数据公布前,2735附近轻仓做多,止损2729,目标2750

 

白银技术面:

 

日线图: 

日线图上,昨日白银如期确认双顶形态,大幅暴跌,日线收几乎光头大阴线,目前已跌破20EMA均线。整体形态上看,白银或将转入阶段性下跌调整走势,逐步下探60EMA位置支撑。但考虑到晚间有非农数据,预计在数据公布前,白银保持低位震荡为主。

 

小时图: 

小时图上,昨日白银如期在均线下方震荡走低,日内多次试探20EMA均线,都未能成功突破站上,最终导致白银在美国数据影响下快速跳水,一口气跌至32.49附近。短线形态上看,白银目前保持回落低位震荡,未有明显反弹,预计在晚间非农数据公布前,继续保持弱势震荡,因此在日内操作上,建议先继续以均线附近做空为主。

 

操作建议:

32.90附近轻仓做空,止损33.10,目标32.40/32.10

 

日内需要重点关注的数据和事件 20241101 周五

 

数据:

15:00  英国10Nationwide房价指数月率

17:30  英国10月制造业PMI终值

20:30  美国10月失业率

20:30  美国10月季调后非农就业人口(万人)

20:30  美国10月平均每小时工资年率/月率

21:45  美国10月标普全球制造业PMI终值

22:00  美国10ISM制造业PMI

22:00  美国9月营建支出月率


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