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黄金多空博弈 非农或定乾坤

一、黄金多空趋势或扭转 非农数据成关键因素

 

美国9月季调后非农就业数据即将在本周五公布(108日)。9月份黄金整体呈现单边下跌走势,大致从1833附近跌至1721一线,形成了近112美金的下跌空间。随着近期黄金止跌上涨,非农数据能否助攻黄金止跌上行?

 

四小时图中,黄金从1833.75高位下跌后,逐渐跌破了均价线的支撑,最终跌至1721.45。随着黄金止跌上行,目前K线再度站上均价线,保持在绿色的120日均线与红色的60日均线之间波动。随着黄金止跌上涨,多空博弈的关键点位近在眼前,本次非农数据或将助力黄金进行多空抉择。

 

 

二、非农决战前夕 回顾重点情报

 

1909日,美国联邦储备委员发布的全国经济形势调查报告显示,美国经济活动有所放缓,供应中断和劳动力短缺继续制约经济增长。报告显示,7月初到8月,变异新冠病毒德尔塔毒株在美快速蔓延,多数辖区外出就餐、旅游等活动减少,导致经济活动放缓。

 

2909日,欧洲央行公布了9月利率决议,如期维持三大利率不变。欧银表示,将在未来一个季度削减紧急购债规模,朝着逐步结束紧急援助迈出第一小步。在新冠大流行期间,该紧急援助支撑了欧元区经济。随后,欧洲央行行长拉加德召开了新闻发布会,称欧洲央行决定不缩减购债,而是校准紧急抗疫购债计划(PEPP)

 

3923日,美联储发表最新货币政策声明,声明表示,维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变,维持贴现利率在0.25%不变。利率预期(点阵图)显示,FOMC成员们对是否在2022年加息的看法五五开——为20世纪80年代以来首次。9名委员预计美联储在2022年开始加息,6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次。

 

4928日,美联储主席鲍威尔在国会参议院银行委员会上表示表示,就业市场目标仍然没有实现,美联储将竭尽所能地支持经济复苏。通胀高企的现象恐怕将维持一段时间,然后趋于温和。瓶颈问题所造成的影响比我们原来所预料的更加深远,也更加顽固。美联储已于831日完成二级市场公司信用贷款便利工具(SCCF)的出售工作。美国经济的演变路径将取决于新冠肺炎疫情,前景仍然面临诸多风险。

 

5929日,欧洲央行举办了央行金融论坛。欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和日本央行行长黑田东彦都参加了小组会议。鲍威尔在论坛上表示,疫情期间财政政策与货币政策相辅相成,美联储的应对政策“取得巨大成功”。他还说道,高通胀和高失业率将给美联储带来挑战,目前的压力将持续到2022年,通胀飙升实际上是供应限制遇到非常强劲的需求的结果,而这一切都与经济重新开放有关,这是一个有开始、有结束的过程。

 

 

三、黄金ETF持仓降低 行情走势保持空头

 

 

 

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据,黄金ETF9月份有增有减,但净持仓量整体保持减少状态。黄金ETF持仓量的折线图也呈现持续向下,符合黄金9月份行情逐渐下跌的走势。若黄金ETF持续减仓,黄金下跌走势或将保持。

 

四、非农前值偏低 或将利空黄金

 

 

2021年至今,美国非农数据公布值呈现上升走势,虽然9月份公布的数据意外爆冷远低于预测值,但依旧保持增长的势头。本次非农预测值增加50万,比前值23.5万高,表明市场对美国经济的复苏依旧保持乐观的态度。因此,本次非农公布值或将大于前值,黄金大概率保持整体偏空的走势。

 

五、数据汇集 预测非农

 

 

    22家大型投行预测显示,主要投行对9月非农就业人口的增幅预期差距较大,具体而言,美国9月季调后非农就业人口增幅料介于25-70万,失业率料介于4.8%-5.3%,平均时薪年率增幅料介于4.5%-4.7%。其中22家大型投行对非农预测均值为47万,高于前值,但低于预测值,有利于黄金上涨。

 

 

四小时图中,黄金突破了下跌通道的上方压力线,从而有可能从空头趋势转变为多头趋势。目前,黄金大致维持在1745--1765之间波动,形成了明显的箱体震荡区间。本周一至周四,黄金均未打破此状态,或将等待非农数据公布后再形成方向的抉择。因此,本次非农数据若利空,黄金大概率将跌破1745支撑,形成下跌。若数据利多,黄金将突破1765附近的压制,开启多头上涨走势。

 

若非农数据公布值大于预测值50万,数据利空黄金。黄金将跌破1745附近的支撑,从而加速下跌,看空至1700一线。

 

若非农数据公布值小于预测值50万,数据利多黄金。黄金将突破前高1765,形成单边上涨,看涨至1800附近。

 

若非农数据公布值等于预测值50万,数据对黄金影响较小。黄金继续维持震荡,1745--1765区间逢高做空,逢低做多。

 

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