基本面:昨日,债务上限协议通过美国众议院表决,ADP等多项数据显示美国就业难降温,但制造业萎缩和通胀持续降温。市场大幅上调6月美联储暂停加息概率至76%。风险偏好显著改善,标普和纳指涨1%,创九个半月最高。两年期美债收益率一度跌10个基点。美元指数失守104,脱离两个半月新高。现货黄金最高涨1%。
数据方面,5月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了27.8万人,高于市场预期的18万人,略低于4月份下调后的29.1万人。美国5月ADP就业人数增长再度大超市场预期,显示就业市场依然难以降温,但薪资增长正在大幅放缓。美国5月ISM制造业指数为46.9,较4月回落,且不及预期,已连续七个月萎缩,持续萎缩时间创下2009年以来最长。其中,新订单加速萎缩,原材料成本降幅为近一年最快,就业指数创去年8月以来的最高。同日公布的美国5月Markit制造业PMI终值48.4,创2月来新低。
美联储大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德评估认为,货币政策目前处于有足够限制性区间的低端,称通胀还太高,要继续对通胀下行的前景保持警惕。费城联储主席哈克称,利率已接近限制性区间,至少应跳过6月会议,让利率自行发挥作用,然后考虑是否继续加息。
黄金技术面:
日线图:
昨日,受美联储6月加息预期下降,黄金回踩日内支撑后继续上行,日线收带长下影的阳线,站上两条均线。整体形态上看,黄金已进入四月下旬的密集成交区域,也是双顶形态的颈线位置附近,此处理论上压力较强,留意金价在此处的表现情况。今日将公布非农数据,从ADP数上看,美国就业数据依然良好,非农数据好于预期的概率仍然较高,因此要小心日内小周期的见顶形态。
小时图:
小时图上,昨日黄金在亚盘阶段一度跌穿两条均线,但1950附近的支撑令金价迅速企稳回升,并在美盘阶段再创反弹新高。目前金价维持在高位震荡,日内仍有新高可能,但因为万三有非农公布,预计在公布前,市场较为谨慎,不宜追涨,反而若出现冲高回落的短线见顶形态,可轻仓尝试博弈非农利空。
操作建议:
在1980附近轻仓做空,止损1988,目标1960/1950
白银技术面:
日线图:
日线图上,白银进一步向均线反弹靠拢,日线收带下影的阳线,目前承压在60EMA位置。整体形态上看,白银反弹接近压力位置,后市银价或将转为箱体震荡走势,一旦非农利空,白银或将回踩23.40附近寻求支撑。
小时图:
小时图上,昨日白银虽一度回踩60EMA位置,但并未有效跌穿,得到支撑后一波连阳再创反弹新高。短线形态上看,白银强势横在高位,日内再冲一个高点的可能性较大,但上方已进入压力区域,一旦日内受非农影响冲高回落,则白银仍有可能回到23.15附近寻求支撑。
操作建议:
在23.95附近轻仓做空,止损24.10,目标23.50/23.15。
日内需要重点关注的数据和事件 2023年06月02日 周五
数据:
14:45 法国4月工业产出月率
20:30 美国5月失业率
20:30 美国5月季调后非农就业人口(万人)
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