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欧洲央行9月降息20个基点概率升至80%!或助推黄金

小标题: 美国零售销售数据大好助推黄金走势 作者: 创富盈汇 文章来源: 创富盈汇 时间:2019年08月16日

周四(8月16日)美国零售销售数据意外大好,其中核心零售销售月率为1%,好于预期0.4%。剥离汽车销量的核心销售额较上月增长1%,而6月修正后的增幅仅为0.3%。而且随着近期欧洲经济数据走坏,如果9月欧洲央行也开始降息,那么将会成为当前黄金走势的助推器。

 

消费者支出强劲,缓解经济衰退

机构评美国零售销售数据指出,美国7月零售销售月率大幅上扬,表明尽管汽车相关购买有所减少,消费者仍在购买其他产品,这可以缓解金融市场对经济可能进入衰退的担忧。数据表明三季度伊始,消费者支出强劲。

 

数据公布后美元近半个月新高至98.2438,黄金短线下跌3美元,但是总体在1510美元附近获得支撑,并隔夜再次收至1520美元上方,总体走势依然强劲。

 

Fed Watch工具显示目前市场对于美联储9月降息50个基点的预期为32.7%,而就在周四美国2年期国债收益率和10年期国债收益率十二年来首次出现倒挂的情况下市场对此的预期也仅有18.8%。暗示美国的经济数据好转并未提振市场的情绪,因国际贸易担忧情绪和美国经济衰退的前景依然使得避险资金流入黄金。

 

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国际贸易局势紧张,影响黄金走势

随着周四美国30年期国债收益率跌破2%,目前仍处于持续回落的过程中,长端收益率的持续回落暗示市场对于经济前景的担忧情绪仍在发酵,因此继续对黄金构成支撑。

 

国际贸易紧张局势仍是主导市场经济前景预期的主要因素,从此前的市场反应来看,因国际贸易局势出现和缓的迹象,黄金此前一度下挫近50美元,因此市场仍需密切关注国际贸易局势进展。

 

欧洲央行9月降息预期100%,推动金价走高

目前金价已经对国际贸易紧张局势以及9月份美联储降息已经充分的定价,因此市场正在关注欧洲央行将在9月采取何种行动。

 

目前市场对于欧洲央行9月降息的预期依然是100%,其中降息10个基点的预期是16.7%,降息20个基点的预期是83.3%,而上一交易日降息20个基点的预期不足50%。

 

分析师认为,欧洲央行9月降息将是推动金价进一步走高的关键因素。此前汇通网曾报道过,在7月初的时候市场预测欧洲央行将在年底前降息10个基点,另外降息10个基点将在2020初进行。但随着近期市场对于欧洲央行9月降息20个基点的预期持续升温,令市场担忧欧洲央行可能会提前将所剩无几的弹药用光,如果后期欧洲经济依旧疲软,这可能会迫使欧洲重启量化宽松的政策。

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事实上近期欧洲经济疲软的状况越发的明显,尤其是此前德国第二季度GDP季率初值为-0.1%,暗示德国经济受到国际贸易紧张情绪的影响正在陷入萎缩。大多数经济学家预计GDP下降将使得德国经济2019年将陷入技术性衰退的风险,这使得欧洲央行越来越缺乏有效的政策工具。

 

自本周德国10年期债券收益率跌破-0.6%关口,该债券收益率仍处于持续回落的过程中,目前已经跌至-0.718%,市场预期将跌至瑞士10年期债券所处的-1%附近,如果符合预期意味着全球负收益资产规模持续扩大,将会推动金价进一步走高。


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